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東陽市財政局關于
《關于進一步規范行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》公開征求意見的公告

發布日期:2018-10-16 字號:[ ]

  為進一步完善我市行政事業單位公款存放管理,根據《浙江省財政廳關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執[2018]5號)文件精神,結合我市實際,我局制定了《關于進一步規范行政事業單位公款競爭性存放管理的通知(征求意見稿)》。為廣泛聽取社會公眾意見,進一步提高行政規范性文件質量,現將征求意見稿全文公布,征求社會各界意見。公眾可通過以下途徑和方式提出反饋意見:

  1、通過信函的方式將意見寄至:東陽市江濱北街8號東陽市財政局預算執行局,郵編322100。

  2、通過電子郵件方式將意見發送至郵箱:[email protected]

  意見反饋的期限為本公告發布之日起7個工作日內。

  聯系電話:0579-86662661

  附件:《東陽市財政局關于進一步規范行政事業單位公款競爭性存放管理的通知(征求意見稿)》

 

東陽市財政局

2018年10月16日

 

附件:

東陽市財政局關于進一步規范行政事業單位

公款競爭性存放管理的通知

(征求意見稿)

各鎮鄉人民政府、各街道辦事處,市府各部門:

  為進一步完善我市行政事業單位公款存放管理,按照《浙江省財政廳關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔2018〕5號)文件精神,結合《東陽市財政局轉發金華市人民政府辦公室關于印發金華市市級行政事業單位賬戶管理和公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》(東財預執〔2016〕574號,以下簡稱《暫行辦法》)實際執行情況,現就有關事項通知如下:

  一、提高公款存放規范性

  行政事業單位取得的財政補助資金應嚴格執行盤活財政存量資金有關規定,不得轉存定期存款。預算單位(不包括納入預算管理的企業)不得采取購買理財產品的方式存放資金。

  二、進一步明確競爭性存放適用資金范圍

  行政事業單位公款競爭性存放適用于行政事業單位取得的上級補助資金、自有資金和代管資金,以及會費、基金、捐贈款等非財政補助收入資金。市財政局直接管理的國庫資金及財政專戶資金按照國庫現金管理及財政專戶資金存放有關管理辦法執行。

  三、加強公款競爭性存放管理

  (一)調整銀行準入條件。《暫行辦法》第二十一條第一款在操作時按“在東陽市行政區域內設有分支機構”執行;第四款調整為:納入監管評級的銀行,人民銀行上年度綜合評價應達到B級及以上。不納入人民銀行評級范圍的銀行不受此限制,具體銀行名單由市財政局統一向人民銀行等部門獲取后提供。

  (二)統一采用綜合評分法進行評分。公款競爭性存放統一采用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定中標銀行。評分指標包括各競標銀行經營狀況、服務水平、利率水平和經濟貢獻度等方面指標。監管評級作為銀行準入條件,不納入綜合評分指標。經營狀況方面的指標應能反映銀行的資產質量、償付能力、運營能力、內部控制水平等。服務水平方面的指標應能反映銀行提供支付結算、對賬、分賬核算等服務的能力和水平。利率水平主要指定期存款利率等,利率應當符合國家利率政策規定。經濟貢獻度指標包括銀行在我市納稅情況,對小微企業、三農貸款等支持實體經濟發展貢獻情況,以及其他各項反映銀行對我市經濟發展、重點事業等支持情況的指標。招標單位應按照公平公正原則科學合理設置具體指標及分值權重,其中:利率水平指標的分值權重不得高于綜合評分的40%,經濟貢獻度指標的分值權重不得低于綜合評分的30%;經營狀況指標及經濟貢獻度指標數據由市財政局向人民銀行、稅務、銀監等相關部門獲取后統一提供。

  (三)按規定組建評選委員會。公款競爭性存放招標單位應按規定建立5人以上單數人員組成的評選委員會,評選委員會應當由單位內部成員和外部專家共同組成。

  (四)明確相關時間及公告格式。行政事業單位或招標代理機構開展公款存放招投標工作,應確保競爭性存放參與銀行編制投標文件所需要的合理時間,開始發放招標文件至投標人提交投標文件截止之日不得少于10個工作日。

  行政事業單位或招標代理機構可以對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內容可能影響投標文件編制的,行政事業單位或招標代理機構應當在指定網站發布更正公告或以書面形式通知所有獲取招標文件的潛在投標人,并且應當順延提交投標文件的截止時間,投標截止時間自發布更正公告或書面變更通知日起不得少于10個工作日。

  招標公告、中標公告和更正公告可參照本通知規定格式進行公告(詳見附件1、2、3),公告內容應包括但不限于附件格式所列內容。

  四、防范資金存放銀行利益輸送行為

  (一)按規定出具廉政承諾書。行政事業單位確定中標銀行時,應當要求銀行出具廉政承諾書(格式見附件4),承諾不得向單位領導以及相關業務部門負責人輸送任何利益,不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定關系人的業績、收入掛鉤。凡發現并經核實資金存放銀行未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的,行政事業單位應當及時收回資金,并由市財政局進行通報,在一定期限內取消該銀行參與行政事業單位公款競爭性存放的資格。

  (二)禁止在中標銀行中進行二次選擇。主管部門或單位可根據需要按綜合評分從高到低確定多家中標銀行,但需在招標文件中明確中標銀行數量及中標銀行具體資金分配方案,禁止招標單位在入圍銀行中進行二次選擇,杜絕發生利益輸送、利益沖突行為。

  五、規范定期存款到期后續存相關事項處理

  (一)規范續存決策方式。行政事業單位招標確定的定期存款到期后續存原中標銀行的,可不重新組織招投標,但需領導班子集體研究決定。到期定期存款原招標工作由主管部門組織實施的,需經主管部門領導班子集體研究決定;由下屬單位經主管部門同意后自行組織實施的,可由該下屬單位領導班子集體研究決定,并將決定結果報其主管部門備案。

  (二)明確續存利率和期限。續存原中標銀行的定期存款利率應不低于行政事業單位在“東陽公共資源交易網”上公布的最近同期限中標利率,且市級預算單位累計存期不得超過2年,其他單位累計存期不得超過5年。

  (三)規范間歇期資金存放。各單位應統籌規劃、組織競爭性存放工作,盡量減少存款到期與實施競爭性存放招投標的間歇期;確因特殊原因存在間歇期間的,經本單位分管領導批準可在原存款銀行進行七天通知存款,直至競爭性存放結果生效后按競爭性存放中標銀行存放。

  各部門單位要充分認識加強單位公款存放管理的重要性,嚴格落實本通知各項規定,確保加強公款存放管理工作取得實效。各主管部門應加強對所屬單位公款存放監管指導工作,并于每年1月10日前向市財政局報送本部門上年度《行政事業單位規范公款存放管理情況匯總表》(見附件5)。

  本通知自2018年 月 日起執行。

  附件:1.招標公告(模板)

  2.中標公告(模板)

  3.更正公告(模板)

  4.廉政承諾書(格式)

  5.行政事業單位規范公款存放管理情況匯總表

 

 


附件:相關附件

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